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            國資委及集團動態

            【雙過半】中工國際“四步走”提高資金集中度
            [2019/5/28 15:43:59]

              一季度國機集團經營運行分析會提出“要大力推進國機集團資金集中管理”。以此為目標,國機集團所屬企業中工國際工程股份有限公司(以下簡稱“中工國際”)積極行動,總結了“認真梳理現狀和關鍵點,分析研究解決方案,確定歸集目標,多管齊下落實各項具體工作”的“四步走”策略提高資金集中度。 

              一、分析資金特點,找準歸集關鍵 

              中工國際以海外工程承包為主業,承建項目多為買方信貸項目,大多由政策性銀行提供信貸資金,對資金收支監管嚴格,存放于這些政策性銀行的資金占比較大。海外子公司境外資金尚沒有歸集通道,部分境外項目為當地幣收匯,資金匯回困難。 

              二、多措并舉,擬定解決方案 

              將政策性銀行項目按不同性質歸類,積極與客戶經理聯系,商討轉出方案,提高歸集總量;海外子公司積極向財務公司申請跨國公司外匯資金集中運營管理備案,并在財務公司開立銀行賬戶,實現境外外匯資金境內歸集;對于境外當地幣,嚴格對照資金使用計劃,統籌資金安排,富余部分找出路徑兌換為流通性更強的貨幣持有,通過財務公司的跨境資金池實現境內歸集。 

              三、測算歸集規模,提升與財務公司關聯交易額度 

              全公司一盤棋,克服困難,充分拓寬可歸集資金規模,特別是制訂轉出受限資金的方案。積極與財務公司協商,立足長遠,擬定三年期金融合作協議,大幅提升收集資金規模限制,有效推進資金集中工作。 

              四、深入開展與財務公司的業務合作 

              財務公司為中工國際提供的網銀系統、財企直聯、電票系統等,全面高效地滿足了日常結算需要。其產業鏈金融產品,為中工國際提供了差異化、特色化的金融支持。雙方全面推進信貸合作,充分發揮財務公司外匯業務優勢,實現外債和對外放款額度集中調配、經常項目集中收付匯等,助推中工國際業務發展。 

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